ACTIVE
|
|
Mijloace băneşti în numerar
|
3527322
|
Mijloace băneşti datorate de bănci
|
47041383
|
Mijloace băneşti datorate de BNM
|
4185290
|
Mijloace plasate overnight
|
1508312
|
Hârtii de valoare
|
|
Hârtii de valoare cumpărate pentru vînzare
|
0
|
Hârtii de valoare investiţionale
|
6000223
|
Total hârtii de valoare
|
6000223
|
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar
|
|
Credite
|
108056341
|
Cerinţe privind leasingul financiar
|
0
|
Minus reduceri pentru pierderi la credite
|
4055958
|
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar, net
|
104000383
|
Mijloace fixe, net
|
8068103
|
Dobânda sporită ce urmează să fie primită
|
2727623
|
Altă avere imobilă
|
1328055
|
Alte active
|
2047798
|
TOTAL ACTIVE
|
180434492
|
OBLIGAŢIUNI
|
|
Depozite fără dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
0
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
403135
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
4253026
|
Total depozite fără dobândă
|
4656161
|
Depozite cu dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
0
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
49816142
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
38901102
|
Total depozite cu dobândă
|
88717244
|
Total depozite
|
88717244
|
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioara
|
0
|
Împrumuturi overnight
|
0
|
Alte împrumuturi
|
15050300
|
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită
|
1131472
|
Alte obligaţiuni
|
1639611
|
Datorii subordonate
|
0
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI
|
111194788
|
CAPITAL ACŢIONAR
|
|
Acţiuni
|
|
Acţiuni ordinare plasate
|
51 600000
|
Acţiuni preferenţiale plasate
|
2 400 000
|
Minus : Acţiuni de tezaur
|
0
|
Total acţiuni in circulaţie
|
54 000 000
|
Surplus de capital
|
0
|
Capital de rezervă
|
1 139 935
|
Rezerve privind reevaluarea activelor
|
2 486 392
|
Alte rezerve
|
0
|
Profit nedestribuit
|
11613377
|
TOTAL CAPITAL ACŢIONAR
|
69239704
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI ŞI CAPITAL ACŢIONAR
|
180434492
|
