ACTIVE
|
|
Mijloace băneşti în numerar
|
6 118 178
|
Mijloace băneşti datorate de bănci
|
34 294 676
|
Mijloace băneşti datorate de BNM
|
18 476 728 |
| Mijloace plasate overnight |
3 810 116 |
Hârtii de valoare
|
|
Hârtii de valoare cumpărate pentru vînzare
|
0
|
Hârtii de valoare investiţionale
|
3 279 084 |
Total hârtii de valoare
|
3 279 084
|
| Credite şi cerinţe privind leasingul financiar |
|
Credite
|
89 979 729
|
Cerinţe privind leasingul financiar
|
0
|
Minus reduceri pentru pierderi la credite
|
4 047 822 |
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar, net
|
85 931 907 |
Mijloace fixe, net
|
13 139 812
|
Dobânda sporită ce urmează să fie primită
|
2 377 557 |
Altă avere imobilă
|
3 614 700 |
Alte active
|
15 935 007 |
TOTAL ACTIVE
|
186 977 765 |
OBLIGAŢIUNI
|
|
Depozite fără dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
0
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
790 652 |
Depozite ale persoanelor juridice
|
5 502 069 |
Total depozite fără dobândă
|
6 292 721 |
Depozite cu dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
0
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
66 733 508 |
Depozite ale persoanelor juridice
|
25 981 335 |
Total depozite cu dobândă
|
92 714 843
|
Total depozite
|
99 007 564 |
| Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioara |
0
|
Împrumuturi overnight
|
8 000 000 |
Alte împrumuturi
|
7 000 000 |
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită
|
1 185 371 |
| Alte obligaţiuni |
1 380 607 |
Datorii subordonate
|
0
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI
|
116 573 542 |
CAPITAL ACŢIONAR
|
|
Acţiuni
|
|
Acţiuni ordinare plasate
|
51 600 000
|
| Acţiuni preferenţiale plasate |
2 400 000
|
Minus : Acţiuni de tezaur
|
0
|
Total acţiuni in circulaţie
|
54 000 000
|
Surplus de capital
|
0
|
Capital de rezervă
|
1 441 174
|
Rezerve privind reevaluarea activelor
|
2 585 846
|
Alte rezerve
|
0
|
Profit nedestribuit
|
12 377 203 |
TOTAL CAPITAL ACŢIONAR
|
70 404 223 |
TOTAL OBLIGAŢIUNI ŞI CAPITAL ACŢIONAR
|
186 977 765 |
