ACTIVE
|
|
Mijloace băneşti în numerar
|
608 123
|
Mijloace băneşti datorate de bănci
|
23 736 994
|
Mijloace băneşti datorate de BNM
|
3 061 873
|
Mijloace plasate overnight
|
0
|
Hârtii de valoare
|
|
Hârtii de valoare cumpărate pentru vînzare
|
0
|
Hârtii de valoare investiţionale
|
6 335 033
|
Total hârtii de valoare
|
6 335 033
|
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar
|
|
Credite
|
34 908 039
|
Cerinţe privind leasingul financiar
|
0
|
Minus reduceri pentru pierderi la credite
|
2 803 661
|
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar, net
|
32 104 378
|
Mijloace fixe, net
|
6 089 016
|
Dobânda sporită ce urmează să fie primită
|
1 540 702
|
Altă avere imobilă
|
1 079 000
|
Alte active
|
1 210 300
|
TOTAL ACTIVE
|
75 765 419
|
OBLIGAŢIUNI
|
|
Depozite fără dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
140 476
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
57 776
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
5 393 316
|
Total depozite fără dobândă
|
5 591 568
|
Depozite cu dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
0
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
6 346 245
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
21 539 943
|
Total depozite cu dobândă
|
27 886 188
|
Total depozite
|
33 477 756
|
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioara
|
0
|
Împrumuturi overnight
|
0
|
Alte împrumuturi
|
460 000
|
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită
|
472 345
|
Alte obligaţiuni
|
1 966 524
|
Datorii subordonate
|
0
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI
|
36 376 625
|
CAPITAL ACŢIONAR
|
|
Acţiuni
|
|
Acţiuni ordinare plasate
|
21 600 000
|
Acţiuni preferenţiale plasate
|
2 400 000
|
Minus : Acţiuni de tezaur
|
0
|
Total acţiuni in circulaţie
|
24 000 000
|
Surplus de capital
|
0
|
Capital de rezervă
|
669 020
|
Rezerve privind reevaluarea activelor
|
2 386 937
|
Alte rezerve
|
0
|
Profit nedestribuit
|
12 332 837
|
TOTAL CAPITAL ACŢIONAR
|
39 388 794
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI ŞI CAPITAL ACŢIONAR
|
75 765 419
|
