ACTIVE
|
|
Mijloace băneşti în numerar
|
818 864
|
Mijloace băneşti datorate de bănci
|
23 971 731
|
Mijloace băneşti datorate de BNM
|
1 204 792
|
Mijloace plasate overnight
|
748 792
|
Hârtii de valoare
|
|
Hârtii de valoare cumpărate pentru vînzare
|
0
|
Hârtii de valoare investiţionale
|
5 010 112
|
Total hârtii de valoare
|
5 010 112
|
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar
|
|
Credite
|
29 348 883
|
Cerinţe privind leasingul financiar
|
0
|
Minus reduceri pentru pierderi la credite
|
2 494 748
|
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar, net
|
26 854 135
|
Mijloace fixe, net
|
5 988 513
|
Dobânda sporită ce urmează să fie primită
|
1 899 378
|
Altă avere imobilă
|
1 079 000
|
Alte active
|
1 220 781
|
TOTAL ACTIVE
|
68 796 098
|
OBLIGAŢIUNI
|
|
Depozite fără dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
99 644
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
29 597
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
2 655 297
|
Total depozite fără dobândă
|
2 784 538
|
Depozite cu dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
0
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
6 172 908
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
16 734 902
|
Total depozite cu dobândă
|
22 907 810
|
Total depozite
|
25 692 348
|
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioara
|
0
|
Împrumuturi overnight
|
0
|
Alte împrumuturi
|
460 000
|
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită
|
119 631
|
Alte obligaţiuni
|
2 864 381
|
Datorii subordonate
|
0
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI
|
29 136 360
|
CAPITAL ACŢIONAR
|
|
Acţiuni
|
|
Acţiuni ordinare plasate
|
21 600 000
|
Acţiuni preferenţiale plasate
|
2 400 000
|
Minus : Acţiuni de tezaur
|
0
|
Total acţiuni in circulaţie
|
24 000 000
|
Surplus de capital
|
0
|
Capital de rezervă
|
669 020
|
Rezerve privind reevaluarea activelor
|
2 386 937
|
Alte rezerve
|
0
|
Profit nedestribuit
|
12 603 781
|
TOTAL CAPITAL ACŢIONAR
|
39 659 738
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI ŞI CAPITAL ACŢIONAR
|
68 796 098
|
