ACTIVE
|
|
Mijloace băneşti în numerar
|
619 205
|
Mijloace băneşti datorate de bănci
|
19 633 210
|
Mijloace băneşti datorate de BNM
|
1 907 596
|
Mijloace plasate overnight
|
2 585 282
|
Hârtii de valoare
|
|
Hârtii de valoare cumpărate pentru vînzare
|
0
|
Hârtii de valoare investiţionale
|
1 593 380
|
Total hârtii de valoare
|
1 593 380
|
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar
|
|
Credite
|
30 345 055
|
Cerinţe privind leasingul financiar
|
0
|
Minus reduceri pentru pierderi la credite
|
3 622 378
|
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar, net
|
26 722 677
|
Mijloace fixe, net
|
5 922 841
|
Dobânda sporită ce urmează să fie primită
|
2 041 888
|
Altă avere imobilă
|
1 079 000
|
Alte active
|
1 269 884
|
TOTAL ACTIVE
|
63 374 963
|
OBLIGAŢIUNI
|
|
Depozite fără dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
99 643
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
37 485
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
3 856 077
|
Total depozite fără dobândă
|
3 993 205
|
Depozite cu dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
0
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
4 730 460
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
16 634 417
|
Total depozite cu dobândă
|
21 364 877
|
Total depozite
|
25 358 082
|
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioara
|
0
|
Împrumuturi overnight
|
0
|
Alte împrumuturi
|
0
|
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită
|
109 213
|
Alte obligaţiuni
|
2 317 520
|
Datorii subordonate
|
0
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI
|
27 784 815
|
CAPITAL ACŢIONAR
|
|
Acţiuni
|
|
Acţiuni ordinare plasate
|
21 600 000
|
Acţiuni preferenţiale plasate
|
2 400 000
|
Minus : Acţiuni de tezaur
|
0
|
Total acţiuni in circulaţie
|
24 000 000
|
Surplus de capital
|
0
|
Capital de rezervă
|
1 093 507
|
Rezerve privind reevaluarea activelor
|
2 386 937
|
Alte rezerve
|
0
|
Profit nedestribuit
|
8 109 704
|
TOTAL CAPITAL ACŢIONAR
|
35 590 148
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI ŞI CAPITAL ACŢIONAR
|
63 374 963
|
